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作者: oceanlove (溫一壺月光酒) 看板: maxwellhouse
標題: Re: 盤勢
時間: Fri Sep 23 11:03:37 2011
※ 引述《oceanlove (溫一壺月光酒)》之銘言：
: 近期籌碼集中類股為:1.政策~大陸 十二五
石化建廠相關.環保工程.水處理.資源再生.重汙染
: 2.政策~大陸 保障性住房
電梯.水泥
: 3.政策~大陸 十一長假
通路(線型多半已GG).平價中價位品
: 4.政策~台灣 空地稅
假議題 但還是有暴利產業
: 5.政策~台灣 反傾銷稅
水泥
: 6.政策~台灣 歐洲免簽
旅行社
: 7.景氣~美國 房地產景氣
氣動打釘槍
: 8.產業趨勢~雲端
炒作為多 網通走空
: 9.產業趨勢~車用電子
還得看原材料價格情況
: 10.產業趨勢~多版本 平價化
這不贅述.AM
: 11.淡旺季~淡季不淡
還是有些產業 但是最好選兩個以上複合題材的
12.產業趨勢~農業大未來
糖.肥料
13.產業趨勢~價格替代
滲透率提升 ex:PCB軟板.HDI.低價智慧型手機.AMOLED...
14.產業趨勢~節能
鋰電池產業鏈.自行車
: 但是就線來看 恩 買得下手的沒幾檔XDDD
======
雖然指數有下探6開頭可能
但是我並沒有多悲觀 甚至說我還是審慎偏多
多單部位這陣子動得不多
除了敲進幾檔撿骨 短線操作了3617 3443 1537外
基本上就是休息.觀望 持股成數還是在20%以下
不悲觀的原因 並非因為所謂的"選舉行情"
而是 1.當希臘公債殖利率飆到96.7%,其實就意味著DEFAULT...
他在飆到117% 200% 都改變不了他無法償付債款的事實
(除非德法願意掏錢幫他背書幫她還債
但是看梅克爾的地方選舉 這竿舞摳寧?)
2.希臘占歐元區經濟體的權值很小
一個希臘脫離歐元區 不會導致毀滅性衝擊
3.義大利.西班牙 經濟狀況是不好 但是沒有付不了款項的問題
義大利政府債務 赤字 占GDP的比例相當ok
4.美國的問題在於 (1)超寬鬆貨幣政策 但是企業還是借不到錢
要不就是借到錢 但是需要付很高的利息
OT要幹嘛? 應可了解
這也可以解釋
為什麼前段時間 美國企業帳上保留一堆現金
(2)房地產還很差 金融機構還大舉裁員
失業情況還沒大舉改善 消費就起不來
消費起不來 美國GDP就起不來(因為占比高)
OT要幹嘛? 應可理解
引導長債殖利率下滑 減輕長期房貸的利息壓力
近期美國房地產某些地方的租金已經緩漲
在美國的二等三等社區
10萬US以下的房子 租金回報率常有10%以上的...
(反觀台灣XDDDD 10萬US台北買個廁所阿??)
(3)明年12月有總統大選 兩黨角力越盛
明年年初還要吵提高舉債上限...
巴勒斯坦建國問題
預算案問題
鬍鬚伯要怎麼做事? 一次放大絕好嗎?
還是步步為營 先創造預期 再一步步處理好?
5.台灣的問題在於
(1)延續4.(2)
對下游通路商來說
正常的最旺季在第四季(中國十一長假.美國開學-感恩節-聖誕節)
正常的次旺季在第一季(亞洲農曆過年)
如果你是通路商 看到景氣那麼爛+美元弱 你會怎麼因應備貨?
當然是庫存放低一點 賣多少補多少阿
所以台灣一堆消費電子產業鏈上游 第三季旺季不旺
但是你庫存月數低 當基本消費還是有時 最簡而易懂的方式莫過於平價化
特術的社群行銷 提高消費附加價值 然後走低價促銷...
有一天你庫存消得差不多了 就會有急單
台幣也貶了 基礎原料價格又下滑
全天下都知道你第三季旺季不旺 線性預期下 第四季旺季不旺跟著price in
當情況未若全天下預期得差時
嗯
(2)
在低利率下 縮減人力是企業最後手段
而現在遇缺不補.縮減人力的措施都出籠了
帳上也多還有獲利 一堆電子股殺到PB<=1 帳上現金不少 也借得到錢
這是要害怕什麼??
--
※ 發信站: 批踢踢兔(ptt2.cc)
◆ From: 175.180.95.86
[1;31m→ [33mjerrylin [m [33m:電子不錯 快要進入守備區域了 只是籌碼很鳥...... [m推 09/23 12:59
標題: Re: 盤勢
時間: Fri Sep 23 11:03:37 2011
※ 引述《oceanlove (溫一壺月光酒)》之銘言：
: 近期籌碼集中類股為:1.政策~大陸 十二五
石化建廠相關.環保工程.水處理.資源再生.重汙染
: 2.政策~大陸 保障性住房
電梯.水泥
: 3.政策~大陸 十一長假
通路(線型多半已GG).平價中價位品
: 4.政策~台灣 空地稅
假議題 但還是有暴利產業
: 5.政策~台灣 反傾銷稅
水泥
: 6.政策~台灣 歐洲免簽
旅行社
: 7.景氣~美國 房地產景氣
氣動打釘槍
: 8.產業趨勢~雲端
炒作為多 網通走空
: 9.產業趨勢~車用電子
還得看原材料價格情況
: 10.產業趨勢~多版本 平價化
這不贅述.AM
: 11.淡旺季~淡季不淡
還是有些產業 但是最好選兩個以上複合題材的
12.產業趨勢~農業大未來
糖.肥料
13.產業趨勢~價格替代
滲透率提升 ex:PCB軟板.HDI.低價智慧型手機.AMOLED...
14.產業趨勢~節能
鋰電池產業鏈.自行車
: 但是就線來看 恩 買得下手的沒幾檔XDDD
======
雖然指數有下探6開頭可能
但是我並沒有多悲觀 甚至說我還是審慎偏多
多單部位這陣子動得不多
除了敲進幾檔撿骨 短線操作了3617 3443 1537外
基本上就是休息.觀望 持股成數還是在20%以下
不悲觀的原因 並非因為所謂的"選舉行情"
而是 1.當希臘公債殖利率飆到96.7%,其實就意味著DEFAULT...
他在飆到117% 200% 都改變不了他無法償付債款的事實
(除非德法願意掏錢幫他背書幫她還債
但是看梅克爾的地方選舉 這竿舞摳寧?)
2.希臘占歐元區經濟體的權值很小
一個希臘脫離歐元區 不會導致毀滅性衝擊
3.義大利.西班牙 經濟狀況是不好 但是沒有付不了款項的問題
義大利政府債務 赤字 占GDP的比例相當ok
4.美國的問題在於 (1)超寬鬆貨幣政策 但是企業還是借不到錢
要不就是借到錢 但是需要付很高的利息
OT要幹嘛? 應可了解
這也可以解釋
為什麼前段時間 美國企業帳上保留一堆現金
(2)房地產還很差 金融機構還大舉裁員
失業情況還沒大舉改善 消費就起不來
消費起不來 美國GDP就起不來(因為占比高)
OT要幹嘛? 應可理解
引導長債殖利率下滑 減輕長期房貸的利息壓力
近期美國房地產某些地方的租金已經緩漲
在美國的二等三等社區
10萬US以下的房子 租金回報率常有10%以上的...
(反觀台灣XDDDD 10萬US台北買個廁所阿??)
(3)明年12月有總統大選 兩黨角力越盛
明年年初還要吵提高舉債上限...
巴勒斯坦建國問題
預算案問題
鬍鬚伯要怎麼做事? 一次放大絕好嗎?
還是步步為營 先創造預期 再一步步處理好?
5.台灣的問題在於
(1)延續4.(2)
對下游通路商來說
正常的最旺季在第四季(中國十一長假.美國開學-感恩節-聖誕節)
正常的次旺季在第一季(亞洲農曆過年)
如果你是通路商 看到景氣那麼爛+美元弱 你會怎麼因應備貨?
當然是庫存放低一點 賣多少補多少阿
所以台灣一堆消費電子產業鏈上游 第三季旺季不旺
但是你庫存月數低 當基本消費還是有時 最簡而易懂的方式莫過於平價化
特術的社群行銷 提高消費附加價值 然後走低價促銷...
有一天你庫存消得差不多了 就會有急單
台幣也貶了 基礎原料價格又下滑
全天下都知道你第三季旺季不旺 線性預期下 第四季旺季不旺跟著price in
當情況未若全天下預期得差時
嗯
(2)
在低利率下 縮減人力是企業最後手段
而現在遇缺不補.縮減人力的措施都出籠了
帳上也多還有獲利 一堆電子股殺到PB<=1 帳上現金不少 也借得到錢
這是要害怕什麼??
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◆ From: 175.180.95.86
[1;31m→ [33mjerrylin [m [33m:電子不錯 快要進入守備區域了 只是籌碼很鳥...... [m推 09/23 12:59
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